从化市财政局局长 潘锦峰

市人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

    受市人民政府委托，我向市人大常委会报告从化市2009年财政决算情况，请予审议。

    2009年，我市财政在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，以科学发展观为统领，坚持“以财资政，以财生财”的理财原则，积极应对国际金融形势变化，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”的中心任务，认真贯彻落实各项扩内需促增长政策，化解各种减收增支不利因素，努力实现财政持续快速增长，圆满完成了市十四届人大四次会议通过的预算收入任务，有力推动全市经济和社会各项事业健康协调发展。现将有关情况报告如下：

     一、2009年财政收支决算情况

    （一）一般预算收支总体情况

    2009年全市一般预算收入153 363万元，完成调整后年度计划150 409万元的101.96%，比2008年决算数117 507万元增收35 856万元，增长30.5%；加上返还性收入8 538万元、财力性转移支付收入6 496万元、专项转移支付收入6 8199万元、上年滚存结余26 984万元，政府性基金调入1 127万元，总收入为264 707万元。全市一般预算支出191 755万元，完成调整后年度计划的86.09%，比2008年决算数183 536万元增支8 219万元，增长4.5%；加上解支出4 143万元、增设预算周转金420万元，总支出为196 318万元。收支相抵后结余68 389万元，减去结转到下年的支出68 061万元，全市净结余为328万元。全年预算实现收支平衡、略有结余。

    （二）基金预算收支总体情况

    2009年全市基金预算收入227 351万元，比2008年决算数75 778万元增收151 573万元，增长2倍；加上上级补助收入26 773万元、上年滚存结余36 201万元，基金总收入为290 325万元。基金预算支出147 048万元，比2008年决算数92 826万元增支54 222万元，增长58.41%。收支相抵，基金滚存结余为142 150万元。

    二、2009年度预算超收使用情况

    （一）一般预算收入为153 363万元，比年初预算130 459万元增加22 904万元，增长17.56%。

    （二）一般预算支出从年初预算150 119万元调整为173 023万元，比年初预算增加22 904万元，增长15.3%。超收部分主要是解决年初预算无法安排的项目和用于加大民生方面投入以及扶持企业发展支出。超收收入的安排和使用项目详见附表三。

    三、2009年全市财政运行情况

    一年来，为确保完成财政预算任务，我们扎实有效地开展各项工作，主要体现在“三保一促”：

    (一) 全力以赴保增长。2009年，受全球金融危机的影响，财政面临经济增速放缓和国家出台一系列增支减收政策的双重挑战。面对罕见的困难和压力，我市财政迎难而上，以强化征管为突破口，确保财政收入稳定持续增长。一是多措并举全面推进综合治税。认真执行《从化市综合治税管理规定》，建设、国土房管、规划、公安、财政等部门建立了“先税后证”等税源控管制度，将综合治税工作纳入年度工作考核内容；实施《从化市发票抽奖操作试行办法》，鼓励和发动市民在本地区消费并索取发票，堵塞税收漏洞；税务、交警等部门在我市车辆检测站设点征收车船税；国土部门大力协助追缴房地产企业代收代缴的契税以及督促购房人及时缴纳契税，与此同时加快促进土地征地结案，加大耕税等土地税费的征收力度；税务部门强化征管，加强税源调查分析和监控，建立和完善税收收入增长机制。二是挖潜补漏拓宽非税收入渠道。征管工作重点向深度、广度和基层推进；实行“阳光招租”活动，规范行政事业单位出租物业的管理，积极整合、盘活新世纪广场商铺等公共资产，在促进商业品牌做大做强的同时，增加国有资产有偿使用收入。三是形成合力积极争取上级支持。财政部门积极向上级反映我市的难点和困境，争取政策和资金的支持；同时完善和落实《从化市争取上级补助资金奖励办法》，调动有关部门的积极性，争取农口、社保、民政、卫生、政法、文教、体育、建设市政、交通等上级资金补助4.63亿元。四是抢抓机遇拓展融资业务。抓住国家宽松货币政策的有利时机，主动与各大银行沟通联系，创造条件向银行融资,保证我市重点项目和产业平台建设资金所需。五是深化改革提高科学理财水平。制定了《从化市财政垫付资金管理办法》，用足用活国库资金，财政国库“蓄水池”作用效果明显，通过暂付方式解决建设及储备土地资金10.6亿元和预算暂时无法安排的民生及其他社会事务开支2.8亿元，与此同时为财政减少融资利息支出和增加库存利息收入共1970万元；进一步简化国库支付流程，缩短拨款时间；开展财政资金安全管理检查。继续推进部门预算改革，严格执行年度预算，切实控制预算追加，有效避免了“人、车、会、话”等一般性支出和行政事业经费的过快增长。引入竞争，积极拓宽委托评审中介渠道，强化委托评审管理，全年共完成评审项目995项，送审额193472万元，核减额31434万元，核减率16.25%。加强政府采购监管力度，利用政府网络平台宣传指导各单位快速规范办理政府采购，共办理政府采购5624宗，采购金额15642万元，比采购预算金额27233万元节约了11590万元，节约率为42.56%。有序推进财政支出绩效评价和财政监督工作，完成了规定项目的绩效评价工作；制定了《从化市财政性专项资金管理办法》，开展“6.26”房屋重建专项资金管理检查、“小金库”专项治理工作、扩大内需促进经济增长政策落实和资金监管工作等专项检查，抽查了街口街、民政局等31个单位的财政性专项资金。完善镇街、园区财政体制改革，加大对镇街、园区的转移支付力度，合理确定分配关系，完善激励政策，调动各级增收理财的积极性。

    (二) 以人为本保民生。一是支持公共教育优先发展，共投入67570万元，保障教育创强工作的资金需要，落实“两免一补”优惠政策，完善义务教育经费保障机制，促进基础教育均衡发展。二是进一步完善公共医疗卫生体系建设，投入7494.5万元改善城乡医疗设备条件和公共卫生服务，增加对突发性公共事件、疾病预防控制等涉及群众健康的投入。三是不断扩大社会保障的覆盖面，投入21141.73万元用于城乡居民基本医疗保险、被征地农民养老保险、农民五保供养、城乡低保补助、拥军优属及退伍安置等；投入7682.2万元用于发放种粮直补、生态公益林、能繁母猪、农机等补贴以及农村部分计划生育家庭奖励金。四是支持城乡文化体育建设，投入6084万元完善体育基础设施以及新图书馆、农家书屋、祠堂文化室、10分钟文化圈等文化服务工程建设，改善群众文体娱乐生活。

    (三) 维护秩序保稳定。共投入23182万元用于公共安全保障，完善社会治安视频监控系统建设，改善基层信访维稳工作条件，不断提高公共经费保障水平，全力打造平安从化。

    （四）夯实基础促发展。一是拓展产业平台。投入83438万元用于经济开发区和明珠工业园等工业集聚区建设。投入46992万元用于创建全国优秀旅游城市和全国文明城市活动、国道105线和省道355线城区段道路升级改造、污水治理及河涌整治、城区交通整治、市区路面改造、园林绿化、路灯建设和扩大城乡清洁工程等，推进宜居城市建设。投入68780万元，打造 “四个万亩”工程，积聚经济发展后劲。二是支持农业走出一条生态发展的新路，投入“三农”资金77373.1万元，用于中心镇及山区镇建设、村道建设、改水工程、农村基础设施建设、城中村改造和生态文明村等新农村建设，突出支持“一村一品”专业村、农家乐、万亩鲜切花基地、百里观光长廊和百颗旅游明珠等一批重大旅游项目与乡村游建设相结合的项目，农业产业化发展有效提速。三是帮扶企业舒难解困，共兑现扶持企业发展及鼓励投资优惠政策资金3122.1万元，安排科技创新、挖潜改造、贴息等资金5409万元。四是拉动农村市场消费，及时发放汽车家电下乡补贴521万元，促进家电行业和销售业的持续健康发展。

    2009年，我市财政改革和发展取得了较大的成效，经济呈现快速发展的态势，但财政仍面临较多的困难，收支紧张的矛盾依然突出。一方面，受国家宏观调控和土地政策的影响，将大大影响我市房地产等行业的税收增长；而我市的重点工业项目尚未大量投产，受生产周期影响也难以在短期内对财政产生贡献。另一方面，我市需集中资金保障各项惠民政策的落实，加大对民生方面的投入以及加快宜居城市建设、实施“四个万亩”工程等，支出任务艰巨。

    今后，我们将在从化市委的正确领导和市人大的监督指导下，紧紧围绕既定目标，因势利导，锐意进取，扎实工作，努力开创财政改革发展新局面，为全市经济发展和社会事业的全面进步做出新的贡献。

附件:1. 2008年与2009年年终决算收入对比表；

       2. 2008年与2009年年终决算支出对比表；

       3. 2009年度财政一般预算超收收入的安排和使用情况表；

       4．2009年度从化市上级财政补助资金收支情况表。